关于股票技术分析的一点感悟

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2020年10月15日11:23:13 评论 3

昨晚老宇,熬夜到凌晨3点,干了见大事儿。

我用通达顺的训练模式,交易创业板指数基金159915

模拟交易从红色剪头指示的2016年6月开始。etf价格从2元左右,跌到了最低1.2元左右,到现在的2.6元。

先说测试过程和结果:

看图形的K线交易,很适合避免大跌,因为趋势一旦走不好,就立马止损了,丝毫不幻想。在创业板etf从2元跌倒1.2元的过程里,创业板跌了40%,但是我自己看图形交易,只亏了6%左右。

然后创业板从1.2元涨到了2.6元的过程里。创业板涨了116%。我由亏转赢。

但模拟交易到最后,2016年6月到2020年10月。4年时间,只赚了50%多一点。年化11%多一些。

看似这个结果还行。但有很多问题,然后一一给大家列出来。

1:选择大于努力。如果我选择交易的是沪深300或者H股ETF那些在2016年之后受到市场欢迎的。结果肯定比这好。如果你一开始选择频繁交易的标的就不符合市场风格,你再多的努力,也取不了啥好的结果。

2:交易半天不如好好择股/择基。其实牛市从2015年6月结束到2016年6月,市场已经跌了1年了。如果全仓消费etf,到2020年10月,会有3倍以上的涨幅。年化收益30%多。大大跑赢频繁交易……

3:看似11%的年化收益还行,如果上杠杆的话,年化收益能搞到15%以上。但最大的问题是,因为我是用上帝视角来交易的,我交易之前就知道指数走了个大V字型,所以在频繁交易的过程里,我心里有底。但事实上,如果我们没有上帝视角的话,在频繁交易还大幅跑输指数的日子里,心态很容易崩溃。

4:频繁主观交易,能在市场大跌的时候,大幅跑赢指数。市场震荡的时候,会有很大的亏损。市场大幅上涨的时候,由于你还有熊市思维和震荡市思维,或者说由于你已经养成了高频交易的习惯。市场的主升浪,你是吃不全的。

所以总结下来就是,少亏了,也少赚了。如果单纯从账户波动幅度来看的话,频繁交易的曲线更平滑,更好看一些。

所以建议大家还是:

1:少择时。除非市场特别,显著的高估。有2007年,2015年那种水平。

2:把超额收益的来源,放在择股和择基上。不要放在频繁交易上。

就这么点老生常谈的破道理,花了我俩小时自己模拟交易。。啥也不是,散会。

weinxin
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